사회복지법인 건양복지원

2023년 제2차 이사회 자료

2023년 12월 12일

	사회복지법인건양복지원
	건양부여요양원

목차 및 일정

이사회 성원보고 및 인사 : 대표이사

전차회의록

부의안 심의

제1호안 : 2023년 법인∙시설 추경 예산 심의    ------------------------- 1

제2호안 : 2024년 사업계획 및 법인∙시설 예산 심의   ---------------- 5

폐회 선언 : 대표이사

첨부자료

∙ 2023년 법인∙시설 추경 예산서

∙ 2024년 사업계획 및 법인∙시설 예산서

부의안 자료

1. 제 1호안 : 2023년 법인∙시설 추경 예산 심의

의안번호	제 1 호		의결사항
의 결 년 월 일	2023년도 제2차 이사회 2023년 12월 12일

2023년 법인∙시설 추경 예산 심의

제출자	사회복지법인 건양복지원 대표이사 소 광 섭
제출년월일	2023년 12월 12일

제 1호안 : 2023년 법인∙시설 추경 예산 심의

1. 제안근거

정관 제21조 1호 및 사회복지법인 재무‧회계규칙 제20조에 의거 2023년 법인‧시설 추경 예산 심의를 의결하고자 함.

2. 제안이유

사회복지법인 재무‧회계규칙 제20조에 의해 2023년 법인‧시설 추경 예산 심의를 의결하고자 함.

3. 심의 사항

2023년 법인‧시설 추경 예산

2023년,

법인 / 시설 추경 예산

- 법인 추경 예산

(단위: 천원)

신규 ․ 계속	우선 순위	계정과목		사업명	`23년 예산액 (A)		`23년 추경 예산액(B)	증감 (C=B-A)	비율(%) (D=C/A)
		세입/ 세출	과목
			세입 총계		100,293		83,353	- 16,940	- 16.9
		세입	04	보조금수입	53,784		55,590	1,806	3.4
			05	후원금수입	120			- 120	- 100.0
			04	전입금	-		2,000	2,000	-
			08	이월금	34,700		12,649	- 22,051	- 63.5
			09	잡수입	11,689		13,114	1,425	12.2
			세출 총계		100,293		83,353	- 16,940	- 16.9
		세출	01	사무비	570		1,440	870	152.6
			03	사업비	-		2,000	2,000	-
			04	전출금	65,446		73,139	7,693	11.8
			08	예비비	34,277		6,774	- 27,503	- 80.2
※ 중점사항(참고사항)
세 입						세 출
•이월금 감소 - 12월 외벽도색 공사비 18,880천원 지원						•사업비 - 장학생 2명 지원 •전출금 증가 - 시설운영 지원금 7,000천원 •예비비 감소 - 적립금 만기시 전액 적립 (이자6,700천원포함)

-시설 추경 예산

(단위: 천원)

신규 ․ 계속	우선 순위		계정과목		사업명	`23년 예산액 (A)	`23년 추경 예산액 (B)		증감 (C=B-A)	비율(%) (D=C/A)
			세입/ 세출	과목
				세입 총계		2,080,360	2,068,304		- 12,056	- 0.6
			세입	01	입소자부담금	299,751	302,271		2,520	0.8
				02	사업수입	500	500		-	-
				04	보조금수입	90,384	66,829		- 23,555	- 26.1
				05	후원금수입	4,400	13,000		8,600	195.5
				06	요양급여수입	1,637,705	1,620,239		- 17,466	- 1.1
				08	전입금	1,000	7,000		6,000	600.0
				09	이월금	4,550	11,170		6,620	145.5
				10	잡수입	42,070	47,295		5,225	12.4
				세출 총계		2,080,360	2,068,304		- 12,056	- 0.6
			세출	01	사무비	1,630,075	1,696,307		66,232	4.1
				02	재산조성비	78,918	86,400		7,482	9.5
				03	사업비	263,157	195,598		- 67,559	- 25.7
				04	전출금	-	2,000		2,000	-
				07	잡지출	27,340	21,340		- 6,000	- 21.9
				08	예비비	20,870	6,659		- 14,211	- 68.1
				09	적립금	60,000	60,000		-	-
※ 중점사항(참고사항)
구분		증가요인						감소요인
세입 분석		•보조금 - CCTV추가 설치(1,144천원/부여군) •후원금 증가 - 전기 온수 탱크 지원 (10,000천원/충남공동모금회)						•보조금 수입 감소 - 처우개선비 (시설에서 개인으로 직접지급으로 변경) •요양급여수입 감소 - 입원 또는 코로나로 인한 입소자 결원 발생 => 요양급여수입 일부 감소
세출 분석		•사무비 / 코로나19 감염 직원 격리 - 요양보호사 3명 증원 26명=> 29명 - 대체 인력 근무로 수당 추가 발생						•사업비 감소 - 생계비 및 수용기관경비

부의안 자료

1. 제 2호안 : 2024년 사업계획 및 법인∙시설 예산 심의

의안번호	제 2 호		의결사항
의 결 년 월 일	2023년도 제2차 이사회 2023년 12월 12일

2024년 사업계획 및 법인∙시설 예산 심의

제출자	사회복지법인 건양복지원 대표이사 소 광 섭
제출년월일	2023년 12월 12일

제 2호안 : 2024년 사업계획 및 법인∙시설 예산 심의

1. 제안근거

정관 제21조 1호 및 사회복지법인 재무‧회계규칙 제20조에 의거 2024년 사업계획 및 법인‧시설 예산 심의를 의결하고자 함.

2. 제안이유

사회복지법인 재무‧회계규칙 제20조에 의해 2024년 사업계획 및 법인‧시설 예산 심의를 의결하고자 함.

3. 심의 사항

가. 2024년 사업계획

나. 2024년 법인‧시설 예산

2024년,

법인 / 시설 예산

- 법인 예산

(단위: 천원)

신규 ․ 계속	우선 순위	계정과목		사업명	`23년 예산액 (A)		`24년 예산액 (B)	증감 (C=B-A)	비율(%) (D=C/A)
		세입/ 세출	과목
			세입 총계		83,353		76,880	- 6,473	- 7.8
		세입	04	보조금수입	55,590		56,850	1,260	2.3
			05	후원금수입			120	120	-
			04	전입금	2,000		2,000	-	-
			08	이월금	12,649		5,810	- 6,839	- 54.1
			09	잡수입	13,114		12,100	- 1,014	- 7.7
			세출 총계		83,353		76,880	- 6,473	- 7.8
		세출	01	사무비	1,440		2,440	1,000	69.4
			03	사업비	2,000		2,000	-	-
			04	전출금	73,139		68,850	- 4,289	- 5.9
			08	예비비	6,774		3,590	- 3,184	- 47.0
※ 중점사항(참고사항)
세 입						세 출
• 특이사항 없음.

-시설 예산

(단위: 천원)

신규 ․ 계속	우선 순위		계정과목		사업명	`23년 예산액 (A)	`24년 예산액 (B)		증감 (C=B-A)	비율(%) (D=C/A)
			세입/ 세출	과목
				세입 총계		2,068,304	2,181,775		113,471	5.5
			세입	01	입소자부담금	302,271	329,689		27,418	9.1
				02	사업수입	500	500		-	-
				04	보조금수입	66,829	98,850		32,021	47.9
				05	후원금수입	13,000	21,880		8,880	68.3
				06	요양급여수입	1,620,239	1,679,623		59,384	3.7
				08	전입금	7,000	1,000		- 6,000	- 85.7
				09	이월금	11,170	9,843		- 1,327	- 11.9
				10	잡수입	47,295	40,390		- 6,905	- 14.6
				세출 총계		2,068,304	2,181,775		113,471	5.5
			세출	01	사무비	1,696,307	1,801,876		105,569	6.2
				02	재산조성비	86,400	73,580		- 12,820	- 14.8
				03	사업비	195,598	223,860		28,262	14.4
				04	전출금	2,000	2,000		-	-
				07	잡지출	21,340	12,580		- 8,760	- 41.0
				08	예비비	6,659	7,879		1,220	18.3
				09	적립금	60,000	60,000		-	-
※ 중점사항(참고사항)
구분		증가요인						감소요인
세입 분석		• 2024년도 장기요양수가 인상 (2.92% / 2,490원) • 처우개선비 수입 증가 - 개인에서 시설로 지급 변경 • 후원금 증가 (18,880천원) - 시설 실내 도배,장판 공모 선정 - 충남공동모금회
세출 분석		• 사무비 증가 - 최저임금(2.5% / 50,160원)인상 • 사업비 증가 - 생계비(식자재 물가 상승)						• 재산조성비 감소 - 시설장비유지 비용 절감 • 잡지출 감소 - 신속항원검사키트 지원사업(종료)

2024년 사업계획 및 법인∙시설 예산

０. 예산 계획 작성개요

- 분석

‧ 2024년도 장기요양수가(2.92% / 2,490원) 및 최저임금(2.5% / 50,160원) 인상

‧ 입소자 식대 1식 500원 인상 / 2,500원

(기초생활지원금 1식 기준 3천원 / 타시설 평균 2,500원 ~ 3,000원 수준)

‧ 장기요양시설 평가 대비

‧ 직원 식대 지원금 7만원으로 조정(전액 공제/기타 수입)

- 보완

‧ 입소 어르신 결원 최소화

‧ 물가 인상 및 시설 유지관리비용 절감

‧ 직원 교육을 통한 어르신 이탈 방지 최소화(캐어, 직무등)

０. 법인/시설 예산 요약

구 분		‘23년	‘24년	증감	비율	주요내용
법인	세입	83,353	76,880	-6,473	-7.8%	·적립금 만기시 전액 적립 (이자 6,700천원포함)
	세출	83,353	76,880	-6,473	-7.8%
시설	세입	2,068,304	2,181,775	113,471	5.5%	·장기요양수가 2.92% 인상 (+55,439천원)
	세출	2,068,304	2,181,775	113,471	5.5%	·최저임금 2.5% 인상 (+26,484천원/기본급)

(단위: 천원)